Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк«Московский Банк Реконструкции и Развития»(открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2268

БИК

44525232

Почтовый адрес

119034, г.Москва, Еропкинский пер., д.5 стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 392 339
2	Процентные расходы	764 986
3	Комиссионные доходы	79 580
4	Комиссионные расходы	15 025
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	79 995
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	451 423
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	40 376
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	601 993
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	205
10	Прочие операционные доходы	14 765
11	Прочие операционные расходы	436 974
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	67 252
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	158 953
13.2	Изменение доходов/расходов	-91 701
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-48 894
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	18 358
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-729 837
17	Средства в кредитных организациях	-2 910 763
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-1 325 070
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-4 649 907
20	Прочие активы	-1 030 641
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-53 747
23	Средства клиентов	7 799 700
24	Прочие обязательства	1 044 619
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-1 855 646
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-1 837 288
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-65 783
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	612 413
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	546 630
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	-29 095
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	118 313
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	1 612 614
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	1 701 832
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	313 123
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	724 297
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	2 143 075
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	2 867 372

Председатель Правления: Черемин С.Е.

Главный бухгалтер: Алехина Л.М.

Страница была полезной?