• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2268
БИК
44525232
Почтовый адрес
119034,г.Москва, Еропкинский пер., д.5 стр.1
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 720 694
2 Процентные расходы 532 933
3 Комиссионные доходы 58 725
4 Комиссионные расходы 4 284
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 75 727
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 175 185
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 49 592
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 41 772
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 480
10 Прочие операционные доходы 14 411
11 Прочие операционные расходы 266 932
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 105 091
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 149 709
13.2 Изменение доходов/расходов -44 618
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 27 055
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 132 146
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -175 677
17 Средства в кредитных организациях -6 523
18 Вложения в торговые ценные бумаги 545 110
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -221 539
20 Прочие активы -177 504
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 1 254 110
23 Средства клиентов -1 666 211
24 Прочие обязательства 146 885
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -301 349
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -169 203
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -42 404
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -744 597
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -787 001
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 15 081
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -235 045
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) -219 964
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 119 678
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -1 056 490
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 3 199 566
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 2 143 076

Первый заместитель Председателя Правления: О.Е.Маслов

Главный бухгалтер: Л.М. Алехина

Страница была полезной?