Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Адам Интернэшнл» (открытое акционерное общество) г.Махачкала

Регистрационный номер

2232

БИК

48209750

Почтовый адрес

РД. г.Махачкала ул.М.Ярагского 15

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 443
2	Процентные расходы	100
3	Комиссионные доходы	2 316
4	Комиссионные расходы	147
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	12
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	12
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	41
11	Прочие операционные расходы	2 533
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	764
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	1 020
13.2	Изменение доходов/расходов	-256
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-72
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	692
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-252
17	Средства в кредитных организациях	-238
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-375
20	Прочие активы	-14
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	16 557
24	Прочие обязательства	94
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	15 772
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	16 464
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	109
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	109
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-221
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-221
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	0
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	16 352
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	14 438
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	30 790

Председатель правления: Я.Х.Яхьяев

Главный бухгалтер: Р.Г.Исмаилов

Страница была полезной?