Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
ЗАО «Республиканский Социальный Коммерческий Банк»
Регистрационный номер
2050
БИК
44583211
Почтовый адрес
119019 г.Москва, Никисткий бульвар, д.8/3 стр.1
NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
---|---|---|
I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
1 | Процентные доходы | 75 278 |
2 | Процентные расходы | 23 480 |
3 | Комиссионные доходы | 6 109 |
4 | Комиссионные расходы | 5 |
5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 91 |
6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 9 849 |
7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 47 |
8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 361 |
9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 6 |
10 | Прочие операционные доходы | 1 384 |
11 | Прочие операционные расходы | 22 602 |
12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 22 571 |
13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 46 222 |
13.2 | Изменение доходов/расходов | -23 651 |
14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 6 109 |
15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | 28 680 |
Изменения текущих активов | ||
16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | -1 994 |
17 | Средства в кредитных организациях | 34 723 |
18 | Вложения в торговые ценные бумаги | 0 |
19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 32 510 |
20 | Прочие активы | -5 265 |
Изменения текущих обязательств | ||
21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
22 | Средства кредитных организаций | -10 036 |
23 | Средства клиентов | -59 334 |
24 | Прочие обязательства | -373 |
25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | -9 769 |
26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | 18 911 |
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 12 879 |
28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 0 |
29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | -1 182 |
30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | 11 697 |
III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 0 |
32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
33 | Эмиссионный доход | 0 |
34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 12 178 |
35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
36 | Выпущенные долговые обязательства | -36 246 |
37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | -24 068 |
38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -1 649 |
39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | 4 891 |
40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 40 302 |
41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 45 193 |
Председатель Правления: Буданова А.Е.
Главный бухгалтер: Никитина Т.А.
Страница была полезной?