Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Европейский Промышленный Инвестиционный»

Регистрационный номер

1952

БИК

44585594

Почтовый адрес

119435, г.Москва, ул.Погодинская, д.24, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	94 763
2	Процентные расходы	85 295
3	Комиссионные доходы	1 012
4	Комиссионные расходы	65
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	11 301
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	43
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 075
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	64
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	2 483
11	Прочие операционные расходы	34 034
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-18 990
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	-11 931
13.2	Изменение доходов/расходов	-7 059
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 147
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-20 137
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-8 897
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-261 290
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	196 622
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	9 946
24	Средства клиентов	56 102
25	Прочие обязательства	3 886
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-3 631
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-23 768
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	478
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	478
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	3 266
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	61 127
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	64 393
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	4 707
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	45 810
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	107 041
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	152 851

Председатель Правления: В.А.Пашковский

Главный бухгалтер: Г.А.Сергеева

Страница была полезной?