Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Регистрационный номер

1946

БИК

41203726

Почтовый адрес

414040 Г.АСТРАХАНЬ УЛ.КРАСНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ Д.37

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	9 883
2	Процентные расходы	1 670
3	Комиссионные доходы	1 637
4	Комиссионные расходы	62
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	679
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	385
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	34
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	56
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	124
11	Прочие операционные расходы	7 645
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-108
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	3 241
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 349
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	365
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	257
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-7 148
17	Средства в кредитных организациях	-310
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	3 358
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-736
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	1 861
25	Прочие обязательства	-259
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-3 234
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-2 977
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-4 268
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-4 268
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	156
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	765
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-731
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	190
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	6 288
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-767
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	12 093
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	11 326

ПРЕЗИДЕНТ: ИСКАКОВ НИКИТА СЕИТОВИЧ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: КРЫЛЬЦОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Страница была полезной?