Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Межотраслевой коммерческий банк «Дон-Тексбанк» Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

БИК

46014718

Почтовый адрес

346500, г.Шахты, просп. Красной Армии, 140

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	9 299
2	Процентные расходы	2 982
3	Комиссионные доходы	5 645
4	Комиссионные расходы	733
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	486
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	36
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	61
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	53
11	Прочие операционные расходы	11 476
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-1 422
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	264
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 686
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	476
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-946
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-1 136
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-11 770
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-47
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	12 902
25	Прочие обязательства	4 740
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	4 689
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	3 743
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-880
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-880
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	172
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-712
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-540
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	898
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	3 221
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	28 308
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	31 529

Председатель Правления МКБ "Дон-Тексбанк: Луганцев М.Б.

Главный бухгалтер: Елисеева С.П.

Страница была полезной?