Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк» закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

1788

БИК

45773705

Почтовый адрес

614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	38 694
2	Процентные расходы	14 863
3	Комиссионные доходы	20 454
4	Комиссионные расходы	105
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	485
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	51
10	Прочие операционные доходы	118
11	Прочие операционные расходы	34 384
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	2 338
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	10 444
13.2	Изменение доходов/расходов	-8 106
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-2 342
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-4
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-7 942
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	1 384
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-14 332
20	Средства, переданные в лизинг	-63 492
21	Прочие активы	9 980
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	58 580
25	Прочие обязательства	752
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-15 070
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-15 074
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	3 197
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	3 197
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	3 818
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	6 546
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	10 364
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	661
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-852
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	28 073
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	27 221

Председатель Правления: В.А. Жилин

Главный бухгалтер: Л.Я. Малышева

Страница была полезной?