Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

КБ «Международный Банк Экономического Развития »(ООО)

Регистрационный номер

1696

БИК

44579726

Почтовый адрес

117393 г.Москва ул.Профсоюзная д.66 стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 928
2	Процентные расходы	658
3	Комиссионные доходы	2 118
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	69
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	20
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	8
11	Прочие операционные расходы	3 049
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	792
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	1 401
13.2	Изменение доходов/расходов	-609
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-218
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	574
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-283
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	1 000
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-68
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	-12 772
25	Прочие обязательства	13
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-12 110
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-11 536
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-23
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-23
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	364
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	364
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-93
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-11 288
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	43 430
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	32 142

Председатель Правления: Ниненко С.И.

Зам.главного бухгалтера: Асеева А.Г.

Страница была полезной?