• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
ОАО Pегиональный Акционеpный Банк «Москва»
Регистрационный номер
1661
БИК
44579723
Почтовый адрес
125167 г.Москва Hаpышкинская аллея, д.5
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 21 272
2 Процентные расходы 13 850
3 Комиссионные доходы 18 217
4 Комиссионные расходы 10 802
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 15 991
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1 291
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 10 101
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 71
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 490
11 Прочие операционные расходы 20 532
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -1 560
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 1 905
13.2 Изменение доходов/расходов -3 465
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 1 918
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 358
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 0
17 Средства в кредитных организациях -7 237
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -150 676
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -1 016
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 175 469
24 Средства клиентов 80 854
25 Прочие обязательства 3 694
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 101 088
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 101 446
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -4 454
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -4 454
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 90
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -2 688
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) -2 598
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -291
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 94 103
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 139 190
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 233 293

Вице-пpезидент банка: Дильтаева Алла Павловна

Главный бухгалтеp: Сидоpова Елена Юльевна

Страница была полезной?