Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью комерческий банк «БРАТСККОМПЛЕКС»

Регистрационный номер

1659

БИК

42511790

Почтовый адрес

665718.Иркутская область. г.Братск-18. а/я 432

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	41 568
2	Процентные расходы	16 879
3	Комиссионные доходы	14 465
4	Комиссионные расходы	55
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	160
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7 165
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	27
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	691
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	29 600
11	Прочие операционные расходы	28 650
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	32 128
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	46 656
13.2	Изменение доходов/расходов	-14 528
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-7 909
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	24 219
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-28 300
17	Средства в кредитных организациях	-58 083
18	Вложения в торговые ценные бумаги	39 293
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-430 759
20	Прочие активы	-993
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	381 033
24	Прочие обязательства	2 655
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-95 154
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-70 935
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-6 199
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-6 199
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	6 885
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	92 100
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	98 985
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-347
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	21 504
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	13 990
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	35 494

Заместитель председателя правления: И.Д.Воронова

Главный бухгалтер: Л.Н.Воронова

Страница была полезной?