Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Кавказпромстройбанк»

Регистрационный номер

1614

БИК

49133825

Почтовый адрес

369000 КЧР г.Черкесск ул.Пушкинская. 84

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	14 541
2	Процентные расходы	517
3	Комиссионные доходы	20
4	Комиссионные расходы	303
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	287
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	56
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	87
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	8 396
11	Прочие операционные расходы	14 572
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-38
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	7 817
13.2	Изменение доходов/расходов	-7 855
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	4 009
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	3 971
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-16 044
17	Средства в кредитных организациях	-1 032
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	14 461
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-773
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	622
25	Прочие обязательства	-1 490
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-4 256
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-285
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-162
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	50
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-112
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 165
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-112
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	2 053
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	900
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	2 556
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	29 610
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	32 166

Председатель Правления ОАО "Кавказпромст: Редькин В.П.

Главный бухгалтер: Куцебо О.З.

Страница была полезной?