Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ОАО Волжско- Камский Акционерный банк

Регистрационный номер

1581

БИК

49205798

Почтовый адрес

420066.г.Казань,ул.декабристов,д.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	102 195
2	Процентные расходы	31 092
3	Комиссионные доходы	15 318
4	Комиссионные расходы	1 520
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 910
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 859
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	511
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	386
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	22
10	Прочие операционные доходы	752
11	Прочие операционные расходы	45 175
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	9 263
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	47 372
13.2	Изменение доходов/расходов	-38 109
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 036
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	8 227
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-27 481
17	Средства в кредитных организациях	3 389
18	Вложения в торговые ценные бумаги	181
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-224 967
20	Прочие активы	-4 743
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-73 525
23	Средства клиентов	102 114
24	Прочие обязательства	1 317
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-223 715
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-215 488
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-11 008
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-4 044
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2 617
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-12 435
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	-1
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	28 352
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	141 262
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	169 613
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-5 491
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-63 801
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	136 632
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	72 831

Председатель Правления: Файзрахманов М,Д.

Главный Бухгалтер: Гарипова Р.Р.

Страница была полезной?