• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк»
Регистрационный номер
138
БИК
44030756
Почтовый адрес
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Б.Монетная, д.16/5
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 24 645
2 Процентные расходы 6 211
3 Комиссионные доходы 12 783
4 Комиссионные расходы 1 248
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 4 393
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 6 558
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 711
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 104
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 56
10 Прочие операционные доходы 484
11 Прочие операционные расходы 35 595
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 1 305
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 4 050
13.2 Изменение доходов/расходов -2 745
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -2 517
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) -1 212
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 203
17 Средства в кредитных организациях -116 418
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 45
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 17 151
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 451
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 10 279
24 Средства клиентов -14 024
25 Прочие обязательства -13 054
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -115 367
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -116 579
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 2 125
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -69
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) 2 056
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 640
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 14 720
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 1 677
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -2 783
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 14 254
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате 2 217
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -98 052
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 135 788
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 37 736

Директор: Богословский О.Н.

Главный бухгалтер: Щербакова Т.А.

Страница была полезной?