Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Росс.Национальный Коммерческий банк(ОАО)

Регистрационный номер

1354

БИК

44525607

Почтовый адрес

Россия,101000,Москва,Ул.Мясницкая, д.26

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	61 551
2	Процентные расходы	59 702
3	Комиссионные доходы	7 770
4	Комиссионные расходы	4 634
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 054
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	44 368
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 150
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	8 734
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	358
10	Прочие операционные доходы	912
11	Прочие операционные расходы	37 360
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	45 423
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	7 433
13.2	Изменение доходов/расходов	37 990
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-2 484
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	42 939
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	95 645
17	Средства в кредитных организациях	-310 744
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-264 243
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	114 485
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-2 615
24	Средства клиентов	8 734
25	Прочие обязательства	270 174
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-88 564
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-45 625
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	73 490
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	17
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	73 507
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-45 653
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	14 612
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-31 041
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	20 937
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	17 778
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	15 293
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	33 071

Вице-Президент: Кравченко И.В.

Зам. Главного бухгалтера: Кагадий Р.В.

Страница была полезной?