Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Новгородский Универсальный Коммерческий Банк «Новобанк»

Регистрационный номер

1352

БИК

44959746

Почтовый адрес

173003. Великий Новгород. Набережная реки Гзень д.11

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	87 198
2	Процентные расходы	22 076
3	Комиссионные доходы	16 324
4	Комиссионные расходы	614
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	11 886
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 430
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 146
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 658
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	82
10	Прочие операционные доходы	694
11	Прочие операционные расходы	69 873
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	17 764
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	23 247
13.2	Изменение доходов/расходов	-5 483
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-3 821
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	13 943
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-4 446
17	Средства в кредитных организациях	26 373
18	Вложения в торговые ценные бумаги	7 410
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-68 345
20	Прочие активы	15 379
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	11 235
23	Средства клиентов	113 853
24	Прочие обязательства	-2 228
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	99 231
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	113 174
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-43 641
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-26 447
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-70 088
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	20 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	3 210
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-52 780
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-29 570
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	3 252
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	16 768
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	57 601
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	74 369

Руководитель кредитной организации: Салагина Г.Н.

И.О. главного бухгалтера кредитной организации: Соловьева Е.В.

Страница была полезной?