Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Региональный Универсальный Акционерный Коммерческий Банк«Супербанк»(открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1338

БИК

41012755

Почтовый адрес

675000,г.Благовещенск,ул.Краснофлотская,135

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	13 144
2	Процентные расходы	4 588
3	Комиссионные доходы	60 621
4	Комиссионные расходы	5 814
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 154
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	12
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	130
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	267
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	221
11	Прочие операционные расходы	46 019
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	5 583
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	18 334
13.2	Изменение доходов/расходов	-12 751
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	747
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	6 330
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	687
17	Средства в кредитных организациях	-3 313
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-17 786
20	Прочие активы	560
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	78 114
24	Прочие обязательства	-81
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	58 181
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	64 511
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-877
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-877
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	7 599
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-3 321
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	4 278
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-677
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	67 235
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	53 638
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	120 873

Председатель Правления: Санарова Е.И.

Главный Бухгалтер: Черных Н.Г.

Страница была полезной?