Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Регистрационный номер

1326

БИК

44525593

Почтовый адрес

107078,г.Москва, ул.Каланчевская, д.27

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	12 205 458
2	Процентные расходы	4 754 750
3	Комиссионные доходы	2 109 002
4	Комиссионные расходы	219 011
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	9 134 356
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 582 935
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8 657 280
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 002 555
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	637
10	Прочие операционные доходы	1 482 938
11	Прочие операционные расходы	4 952 208
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	6 434 765
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	6 929 522
13.2	Изменение доходов/расходов	-494 757
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 572
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	6 437 337
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-2 471 258
17	Средства в кредитных организациях	252 170
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-98 744
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-36 309 780
20	Прочие активы	2 231 218
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	19 731 491
23	Средства клиентов	10 124 506
24	Прочие обязательства	-2 395 818
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-8 936 215
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-2 498 878
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-271 798
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-4 354 455
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-4 626 253
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	369 000
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	9 908 366
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	10 277 366
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 102 953
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	2 049 282
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	15 284 822
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	17 334 104

Председатель Правления: Р.Ф. Хвесюк

Главный бухгалтер: М.И. Попова

Страница была полезной?