Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»

Регистрационный номер

1319

БИК

46311722

Почтовый адрес

г Саратов ул Радищева 28

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	240 407
2	Процентные расходы	123 610
3	Комиссионные доходы	40 842
4	Комиссионные расходы	516
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	9 282
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	9 494
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 079
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	779
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	1 764
10	Прочие операционные доходы	3 493
11	Прочие операционные расходы	117 687
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	11 334
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	60 611
13.2	Изменение доходов/расходов	-49 277
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 415
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	12 749
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-24 589
17	Средства в кредитных организациях	-116 488
18	Вложения в торговые ценные бумаги	24 331
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-304 583
20	Прочие активы	-1 686
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	159 238
23	Средства клиентов	230 918
24	Прочие обязательства	21 526
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-11 333
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	1 416
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-4 948
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	13 617
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-25 905
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-17 236
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	23 644
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-12 261
36	Выпущенные долговые обязательства	11 591
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	22 974
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-7 323
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-169
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	156 736
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	156 567

Председатель Правления: Суслов Александр Викторович

Hачальник управления главного бухгалтера - главный бухгалтер: Крикова Hаталья Владимировна

Страница была полезной?