Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития „Экономбанк“

Регистрационный номер

1319

БИК

46311722

Почтовый адрес

410031 г Саратов ул Радищева 28

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	165 307
2	Процентные расходы	76 978
3	Комиссионные доходы	33 812
4	Комиссионные расходы	619
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	7 029
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	7 494
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 289
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	529
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	228
10	Прочие операционные доходы	2 274
11	Прочие операционные расходы	100 340
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-16 904
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	36 389
13.2	Изменение доходов/расходов	-53 293
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	9 220
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-7 684
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-1 075
17	Средства в кредитных организациях	-75 492
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-10 231
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-384 402
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	7 850
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-16 593
24	Средства клиентов	305 312
25	Прочие обязательства	-21 064
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-195 695
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-203 379
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-2 386
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-729
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-3 115
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	11 000
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	46
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	27 729
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	10 871
36	Выпущенные долговые обязательства	48 605
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	98 251
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-2 947
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-111 190
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	268 047
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	156 857

Председатель Правления: Суслов Александр Викторович

Hачальник управления главного бухгалтера: Крикова Hаталья Владимировна

Страница была полезной?