Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий Нейвабанк»

Регистрационный номер

1293

БИК

46515774

Почтовый адрес

624130 Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Фрунзе,9

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	59 994
2	Процентные расходы	19 844
3	Комиссионные доходы	18 059
4	Комиссионные расходы	20
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 276
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	43
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 884
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	47
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	212
11	Прочие операционные расходы	21 963
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-7 577
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	38 826
13.2	Изменение доходов/расходов	-46 403
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 287
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-6 290
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	3 250
17	Средства в кредитных организациях	133 108
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-45 771
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-152
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	2 339
24	Средства клиентов	-270 104
25	Прочие обязательства	13 853
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-163 477
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-169 767
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 029
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-1 029
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-85
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	19 113
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	1 933
36	Выпущенные долговые обязательства	69 980
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	90 941
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	946
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-78 909
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	293 821
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	214 912

Председатель Правления: Забурдаева Т.И.

Главный бухгалтер: Павлочева П.И.

Страница была полезной?