Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Коммерческий банк «ВАКОБАНК»

Регистрационный номер

1291

БИК

45853774

Почтовый адрес

182100, г.Великие Луки, ул.К.Либкнехта, 15

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	5 447
2	Процентные расходы	1 131
3	Комиссионные доходы	1 319
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	761
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	89
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	70
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	100
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	3
10	Прочие операционные доходы	271
11	Прочие операционные расходы	5 658
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	962
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	931
13.2	Изменение доходов/расходов	31
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	33
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	995
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	291
17	Средства в кредитных организациях	-5 639
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-4 478
20	Прочие активы	-137
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	19 936
24	Прочие обязательства	-402
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	9 571
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	10 566
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	427
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	253
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	680
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	1 500
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-309
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	1 191
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 506
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	10 931
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	15 900
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	26 831

Председатель Правления: Колмыков А.Г.

Главный бухгалтер: Панасенко Л.М.

Страница была полезной?