Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

121

БИК

44583514

Почтовый адрес

119017, г.Москва, улица Пятницкая, дом 31/2, строение 1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	751 903
2	Процентные расходы	175 878
3	Комиссионные доходы	66 797
4	Комиссионные расходы	3 368
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	71 876
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 654 605
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	26 310
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 895 264
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	65 824
10	Прочие операционные доходы	20 816
11	Прочие операционные расходы	251 998
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	215 099
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	279 003
13.2	Изменение доходов/расходов	-63 904
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-77 373
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	137 726
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-166 532
17	Средства в кредитных организациях	-11 768
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-906 874
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-2 136 748
20	Прочие активы	-271 764
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	264 764
23	Средства клиентов	1 372 164
24	Прочие обязательства	350 504
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-1 506 254
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-1 368 528
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-17 649
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	53 219
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-27 131
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	8 439
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	13
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	-8 200
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-5 659
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	819 397
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	805 551
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	525 663
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-28 875
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	228 958
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	200 083

Председатель Правления: Тарасов Андрей Игоревич

Зам. Главного бухгалтера: Максимов Евгений Иванович

Страница была полезной?