Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ООО Коммерческий банк «Калуга»

Регистрационный номер

1151

БИК

42908748

Почтовый адрес

248631, г.Калуга, ул.Азаровская, 18

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	4 377
2	Процентные расходы	955
3	Комиссионные доходы	2 906
4	Комиссионные расходы	85
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1
11	Прочие операционные расходы	5 658
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	499
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	586
13.2	Изменение доходов/расходов	-87
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-134
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	365
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	1 279
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-16 346
20	Средства, переданные в лизинг	-1 208
21	Прочие активы	-339
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-2 100
24	Средства клиентов	6 340
25	Прочие обязательства	-16
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-12 390
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-12 025
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-237
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-237
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	11 820
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	17
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	13 290
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	25 127
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-277
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	12 588
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 915
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	14 503

Председатель правления: Павлов Александр Владимирович

Главный бухгалтер: Буркун Татьяна Михайловна

Страница была полезной?