Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК»(общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

БИК

49514745

Почтовый адрес

655017 Хакасия, г. Абакан ул.Хакасская 73

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	30 970
2	Процентные расходы	5 988
3	Комиссионные доходы	5 433
4	Комиссионные расходы	34
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	620
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	121
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	118
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	90
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	32
10	Прочие операционные доходы	514
11	Прочие операционные расходы	27 025
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	2 558
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	4 435
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 877
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-283
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	2 275
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-3 127
17	Средства в кредитных организациях	-2 575
18	Вложения в торговые ценные бумаги	2 149
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-39 281
20	Прочие активы	-599
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-1 000
23	Средства клиентов	47 053
24	Прочие обязательства	514
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	3 134
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	5 409
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-2 829
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-3 211
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-6 040
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	529
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	6 338
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	6 867
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	1 198
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	7 434
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	16 450
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	23 884

Председатель Правления: Коваль Александр Владимирович

Главный бухгалтер: Шиленко Надежда Владимировна

Страница была полезной?