Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк социального развития «Бумеранг»

Регистрационный номер

1002

БИК

41946748

Почтовый адрес

162602, Россия, Вологодская область, город Череповец, улица Коммунистов, д.22

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	24 821
2	Процентные расходы	3 130
3	Комиссионные доходы	4 778
4	Комиссионные расходы	41
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 088
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 875
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	58
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	149
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	2
10	Прочие операционные доходы	143
11	Прочие операционные расходы	18 381
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 590
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	12 948
13.2	Изменение доходов/расходов	-11 358
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-624
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	966
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	-2 397
17	Средства в кредитных организациях	2 420
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	2 143
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-45 819
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	149
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-575
24	Средства клиентов	63 550
25	Прочие обязательства	84
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	19 555
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	20 521
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	623
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-1 432
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-809
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	6 394
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	3 548
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	840
36	Выпущенные долговые обязательства	-4 886
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	5 896
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-1 485
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	24 123
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	25 781
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	49 904

Председатель правления: Майорова Валентина Григорьевна

Главный бухгалтер: Докина Татьяна Михайловна

Страница была полезной?