Бухгалтерский баланс на 1 января 2008 года
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Инвестиционный банк Траст
Регистрационный номер
2783
БИК
44525703
Почтовый адрес
107045 г. Москва Уланский пер. д. 26 стр. 1
NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I Активы | |||
1 | Денежные средства | 26 274 | 25 579 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 483 514 | 853 646 |
2.1 | Обязательные резервы | 209 977 | 291 036 |
3 | Средства в кредитных организациях | 257 588 | 92 136 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 4 941 789 | 6 985 961 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 6 633 745 | 11 859 546 |
6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 1 798 082 | 1 124 789 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 477 221 | 311 307 |
9 | Требования по получению процентов | 68 237 | 26 919 |
10 | Прочие активы | 682 208 | 597 495 |
11 | Всего активов | 15 368 658 | 21 877 378 |
II Пассивы | |||
12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13 | Средства кредитных организаций | 52 022 | 504 205 |
14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 8 445 893 | 11 908 520 |
14.1 | Вклады физических лиц | 102 127 | 107 735 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 750 638 | 3 297 384 |
16 | Обязательства по уплате процентов | 130 047 | 122 741 |
17 | Прочие обязательства | 316 476 | 338 738 |
18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 51 571 | 28 159 |
19 | Всего обязательств | 9 746 647 | 16 199 747 |
III Источники собственных средств | |||
20 | Средства акционеров (участников) | 1 030 000 | 1 030 000 |
20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1 030 000 | 1 030 000 |
20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22 | Эмиссионный доход | 1 294 011 | 1 294 011 |
23 | Переоценка основных средств | 195 763 | 910 |
24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 109 272 | 24 731 |
25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 3 376 505 | 3 101 192 |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | -164 996 | 276 249 |
27 | Всего источников собственных средств | 5 622 011 | 5 677 631 |
28 | Всего пассивов | 15 368 658 | 21 877 378 |
IV Внебалансовые обязательства | |||
29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 17 671 951 | 28 268 452 |
30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 2 994 744 | 38 814 |
V Счета доверительного управления | |||
Активные счета | |||
1 | Касса | 0 | 0 |
2 | Ценные бумаги в управлении | 5 180 | 10 295 |
3 | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
4 | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
5 | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
6 | Расчеты по доверительному управлению | 208 | 10 534 |
7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 2 |
8 | Текущие счета | 437 | 194 |
9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
10 | Убыток по доверительному управлению | 0 | 0 |
Пассивные счета | |||
11 | Капитал в управлении | 3 126 | 9 226 |
12 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 7 425 |
13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
14 | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
15 | Прибыль по доверительному управлению | 2 699 | 4 374 |
Председатель Правления: Эгглтон М.Дж.
Главный бухгалтер: Куракина Т.А.
Страница была полезной?