Бухгалтерский баланс на 1 января 2007 года
Наименование кредитной организации
«АйСиАйСиАй» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3329
БИК
42913720
Почтовый адрес
249000 Калужская область,Боровский район,г.Балабаново,пл.50 лет Октября,д.3
NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I Активы | |||
1 | Денежные средства | 31 045 | 2 944 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 204 497 | 21 777 |
2.1 | Обязательные резервы | 154 882 | 1 271 |
3 | Средства в кредитных организациях | 683 737 | 96 105 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 0 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 4 692 786 | 443 277 |
6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 2 731 002 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 25 763 | 5 312 |
9 | Требования по получению процентов | 15 332 | 154 |
10 | Прочие активы | 17 726 | 19 874 |
11 | Всего активов | 8 401 888 | 589 443 |
II Пассивы | |||
12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13 | Средства кредитных организаций | 6 970 268 | 107 215 |
14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 244 298 | 33 774 |
14.1 | Вклады физических лиц | 5 284 | 2 624 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 2 087 | 2 085 |
16 | Обязательства по уплате процентов | 83 334 | 501 |
17 | Прочие обязательства | 5 753 | 2 815 |
18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 65 | 534 |
19 | Всего обязательств | 7 305 805 | 146 924 |
III Источники собственных средств | |||
20 | Средства акционеров (участников) | 985 600 | 313 100 |
20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 985 600 | 313 100 |
20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22 | Эмиссионный доход | 146 480 | 146 480 |
23 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 107 828 | 26 274 |
25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 9 213 | 1 227 |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 62 618 | 7 986 |
27 | Всего источников собственных средств | 1 096 083 | 442 519 |
28 | Всего пассивов | 8 401 888 | 589 443 |
IV Внебалансовые обязательства | |||
29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 1 974 464 | 56 996 |
30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 57 481 | 3 804 |
V Счета доверительного управления | |||
Активные счета | |||
1 | Касса | 0 | 0 |
2 | Ценные бумаги в управлении | 0 | 0 |
3 | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
4 | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
5 | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
6 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
8 | Текущие счета | 0 | 0 |
9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
10 | Убыток по доверительному управлению | 0 | 0 |
Пассивные счета | |||
11 | Капитал в управлении | 0 | 0 |
12 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
14 | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
15 | Прибыль по доверительному управлению | 0 | 0 |
И.о. Председателя Правления: В.А.Войцехович
Главный бухгалтер: И.А. Комарова
Страница была полезной?