Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2007 года
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Инвестиционный банк Траст
Регистрационный номер
2783
БИК
44525703
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Уланский пер. д. 26, стр. 1
NN | Статьи консолидированного балансового отчета | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I Активы | |||
1 | Денежные средства | 25 579 | 52 721 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 853 646 | 963 861 |
2.1 | Обязательные резервы | 291 036 | 353 635 |
3 | Средства в кредитных организациях | 93 822 | 259 543 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 7 150 207 | 4 849 619 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 11 666 352 | 12 500 479 |
6 | Чистые вложения в инвестиционныеценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги,имеющиеся в наличии для продажи | 8 996 835 | 5 448 629 |
8 | Инвестиции в зависимые организации | 0 | 0 |
9 | Положительная деловая репутация | 0 | 0 |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 311 814 | 367 489 |
11 | Требования по получению процентов | 27 215 | 102 137 |
12 | Прочие активы | 844 404 | 210 157 |
13 | Всего активов | 29 969 874 | 24 754 635 |
II Пассивы | |||
14 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
15 | Средства кредитных организаций | 9 759 687 | 9 551 054 |
16 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 11 794 516 | 7 876 259 |
16.1 | Вклады физических лиц | 107 735 | 181 544 |
17 | Выпущенные долговые обязательства | 1 789 106 | 586 778 |
18 | Обязательства по уплате процентов | 128 828 | 276 767 |
19 | Прочие обязательства | 486 042 | 678 812 |
20 | Отрицательная деловая репутация | 0 | 0 |
21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 27 773 | 42 035 |
22 | Всего обязательств | 23 985 952 | 19 011 705 |
III Источники собственных средств | |||
23 | Средства акционеров (участников) | 1 030 000 | 1 030 000 |
24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
25 | Эмиссионный доход | 1 294 011 | 1 294 011 |
26 | Переоценка основных средств | 910 | 919 |
27 | Фонды и неиспользованная прибыль(непогашенные убытки) прошлых лет | 3 300 506 | 2 557 596 |
28 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства | 25 631 | -96 631 |
29 | Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | 384 126 | 763 773 |
30 | Всего источников собственных средств | 5 983 922 | 5 742 930 |
31 | Доля малых акционеров (участников) | 0 | 0 |
31.1 | Доля собственных средств, принадлежащая малым акционерам (участникам) | 0 | 0 |
31.2 | Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам) | 0 | 0 |
32 | Всего пассивов | 29 969 874 | 24 754 635 |
IV Внебалансовые обязательства | |||
33 | Безотзывные обязательства | 28 018 408 | 15 939 779 |
34 | Гарантии выданные | 38 814 | 4 173 |
Председатель Правления: Эгглтон М.Дж.
Главный бухгалтер: Куракина Т.А.
Страница была полезной?