Бухгалтерский баланс на 1 января 2007 года
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Инвестиционный банк Траст
Регистрационный номер
2783
БИК
44525703
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Уланский пер. д. 26, стр. 1
NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I Активы | |||
1 | Денежные средства | 25 579 | 52 721 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 853 646 | 963 861 |
2.1 | Обязательные резервы | 291 036 | 353 635 |
3 | Средства в кредитных организациях | 92 136 | 259 123 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 6 985 961 | 4 830 697 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 11 859 546 | 11 159 732 |
6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 1 124 789 | 2 463 055 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 311 307 | 367 489 |
9 | Требования по получению процентов | 26 919 | 86 735 |
10 | Прочие активы | 597 495 | 162 166 |
11 | Всего активов | 21 877 378 | 20 345 579 |
II Пассивы | |||
12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13 | Средства кредитных организаций | 504 205 | 6 125 936 |
14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 11 908 520 | 7 270 618 |
14.1 | Вклады физических лиц | 107 735 | 181 544 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 3 297 384 | 586 778 |
16 | Обязательства по уплате процентов | 122 741 | 237 800 |
17 | Прочие обязательства | 338 738 | 557 352 |
18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 28 159 | 42 035 |
19 | Всего обязательств | 16 199 747 | 14 820 519 |
III Источники собственных средств | |||
20 | Средства акционеров (участников) | 1 030 000 | 1 030 000 |
20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1 030 000 | 1 030 000 |
20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22 | Эмиссионный доход | 1 294 011 | 1 294 011 |
23 | Переоценка основных средств | 910 | 919 |
24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | 24 731 | -96 631 |
25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 3 101 192 | 2 497 796 |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 276 249 | 605 703 |
27 | Всего источников собственных средств | 5 677 631 | 5 525 060 |
28 | Всего пассивов | 21 877 378 | 20 345 579 |
IV Внебалансовые обязательства | |||
29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 28 268 452 | 15 939 779 |
30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 38 814 | 4 173 |
V Счета доверительного управления | |||
Активные счета | |||
1 | Касса | 0 | 0 |
2 | Ценные бумаги в управлении | 10 295 | 12 062 |
3 | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
4 | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
5 | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
6 | Расчеты по доверительному управлению | 10 534 | 1 695 |
7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 2 | 83 |
8 | Текущие счета | 194 | 92 |
9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
10 | Убыток по доверительному управлению | 0 | 0 |
Пассивные счета | |||
11 | Капитал в управлении | 9 226 | 10 307 |
12 | Расчеты по доверительному управлению | 7 425 | 0 |
13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
14 | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
15 | Прибыль по доверительному управлению | 4 374 | 3 625 |
Председатель Правления: Эгглтон М.Дж.
Главный бухгалтер: Куракина Т.А.
Страница была полезной?