Бухгалтерский баланс на 1 января 2006 года
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Инвестиционный банк 'Траст'
Регистрационный номер
2783
БИК
44525703
Почтовый адрес
107045, город Москва, Уланский переулок дом. 26, строение 1
NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I Активы | |||
1 | Денежные средства | 52 721 | 124 096 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 963 861 | 2 467 813 |
2.1 | Обязательные резервы | 353 635 | 305 627 |
3 | Средства в кредитных организациях | 259 123 | 546 894 |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 4 830 697 | 5 551 305 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 11 159 732 | 4 229 859 |
6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 183 831 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 2 463 055 | 6 044 488 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 367 489 | 382 697 |
9 | Требования по получению процентов | 86 735 | 8 956 |
10 | Прочие активы | 162 166 | 246 587 |
11 | Всего активов | 20 345 579 | 19 786 526 |
II Пассивы | |||
12 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
13 | Средства кредитных организаций | 6 125 936 | 5 587 465 |
14 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 7 270 618 | 5 680 209 |
14.1 | Вклады физических лиц | 181 544 | 460 279 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 586 778 | 2 638 440 |
16 | Обязательства по уплате процентов | 237 800 | 247 819 |
17 | Прочие обязательства | 557 352 | 579 853 |
18 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 42 035 | 217 547 |
19 | Всего обязательств | 14 820 519 | 14 951 333 |
III Источники собственных средств | |||
20 | Средства акционеров (участников) | 1 030 000 | 1 030 000 |
20.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1 030 000 | 1 030 000 |
20.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 | 0 |
20.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 |
21 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 |
22 | Эмиссионный доход | 1 294 011 | 1 294 011 |
23 | Переоценка основных средств | 919 | 930 |
24 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) | -96 631 | 252 008 |
25 | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) | 2 497 796 | 3 034 490 |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 605 703 | -272 230 |
27 | Всего источников собственных средств | 5 525 060 | 4 835 193 |
28 | Всего пассивов | 20 345 579 | 19 786 526 |
IV Внебалансовые обязательства | |||
29 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 15 939 779 | 16 736 555 |
30 | Гарантии, выданные кредитной организацией | 4 173 | 3 479 288 |
V Счета доверительного управления | |||
Активные счета | |||
1 | Касса | 0 | 0 |
2 | Ценные бумаги в управлении | 12 062 | 120 586 |
3 | Драгоценные металлы | 0 | 0 |
4 | Кредиты предоставленные | 0 | 0 |
5 | Средства, использованные на другие цели | 0 | 0 |
6 | Расчеты по доверительному управлению | 1 695 | 8 887 |
7 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 83 | 1 522 |
8 | Текущие счета | 92 | 17 661 |
9 | Расходы по доверительному управлению | 0 | 0 |
10 | Убыток по доверительному управлению | 0 | 0 |
Пассивные счета | |||
11 | Капитал в управлении | 10 307 | 140 147 |
12 | Расчеты по доверительному управлению | 0 | 0 |
13 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 | 0 |
14 | Доходы от доверительного управления | 0 | 0 |
15 | Прибыль по доверительному управлению | 3 625 | 8 509 |
Председатель Правления: Беляев С.Л.
И.О. Главного бухгалтера: Кривошеева Е.В.
Страница была полезной?