Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «НВКБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
931
Адрес (место нахождения) кредитной организации
410012 г. Саратов ул. им. Рахова В.Г., д. 129
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 454 969 | 418 443 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 512 965 | 1 562 830 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -794 460 | -838 858 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 85 159 | 100 816 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 707 | -8 476 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 820 | 46 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 135 | 45 675 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -316 467 | -386 965 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -46 476 | -56 625 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -628 360 | -654 918 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 018 | -43 051 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -530 588 | -2 566 606 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 49 922 | 156 426 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -75 271 | 1 742 101 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -30 864 | 3 475 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -22 541 | 52 737 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -173 391 | -236 475 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 22 460 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 97 891 | 73 238 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 987 | -219 713 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 781 | 1 029 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 96 685 | -122 986 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 684 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 684 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 164 | 9 015 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -79 226 | -350 446 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 642 791 | 993 237 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 563 565 | 642 791 |
Страница была полезной?