Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
918
Адрес (место нахождения) кредитной организации
625000, Г ТЮМЕНЬ УЛ.8-Е МАРТА,1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 151 057 | 2 181 489 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 928 228 | 11 610 817 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 241 286 | -7 008 036 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 441 521 | 2 296 047 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -390 965 | -404 069 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3.4 | 99 596 | 134 202 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 466 371 | 431 506 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 525 828 | -4 388 553 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -626 580 | -490 425 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 916 471 | 692 147 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 357 | -188 745 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 310 997 | -10 594 469 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 255 534 | -146 807 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 174 654 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -181 367 | 315 287 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 176 714 | 11 303 528 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -183 | 5 590 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 203 479 | -2 237 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 067 528 | 2 873 636 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 913 221 | -4 843 358 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 761 550 | 4 386 745 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 933 288 | -6 485 892 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 968 598 | 2 721 914 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -219 593 | -163 483 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 197 988 | 117 533 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 22 837 | 21 943 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 115 129 | -4 244 598 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -499 395 | -100 271 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -499 395 | -100 271 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -47 655 | -550 335 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 405 349 | -2 021 568 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 638 905 | 11 660 473 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 10 044 254 | 9 638 905 |
Страница была полезной?