Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО УКБ «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
760
Адрес (место нахождения) кредитной организации
308000, Г БЕЛГОРОД, БЕЛГОРОДСКИЙ ПР.,73
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 505 | 407 666 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1,2,3 | 650 975 | 651 163 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -383 625 | -443 488 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 163 152 | 158 136 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1 | -61 419 | -49 035 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 308 | 408 137 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 | 7 365 | 5 989 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1,2,3,4,5,6,7 | -304 387 | -299 913 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1,2,3 | -46 248 | -23 323 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 333 370 | -660 325 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 508 | -8 697 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1,2,3 | 15 090 | -96 490 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | -9 497 | -933 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 328 995 | -431 333 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -122 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 1 290 | -872 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 354 874 | -252 659 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 109 031 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1,2,3 | -778 816 | -326 108 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1,2 | 459 886 | 338 834 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1,2,3,4,5 | -10 472 | -8 208 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1,2 | 683 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -328 719 | 113 549 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1,2 | -36 004 | -29 962 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -36 004 | -29 962 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 746 | -63 286 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 102 | -232 358 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 | 690 356 | 922 714 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | 682 254 | 690 356 |
Страница была полезной?