Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «НИКО-БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
702
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г.Оренбург ул. Правды, 14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 261 755 | 240 946 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 241 110 | 1 188 281 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -723 429 | -788 003 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 138 593 | 116 430 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 562 | -9 083 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 56 699 | 89 453 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 192 | 25 393 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -369 546 | -314 415 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -88 302 | -67 110 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 272 511 | -634 614 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 228 | -20 794 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -832 759 | -1 289 434 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 787 | 13 666 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 149 679 | -300 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -45 661 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 938 144 | 1 013 398 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 20 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 888 | -5 789 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 534 266 | -393 668 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 805 428 | -3 242 007 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 600 122 | 3 302 478 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 129 | -20 345 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 976 | 47 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -219 459 | 40 173 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -89 810 | -69 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -89 810 | -69 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 473 | -110 848 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 211 524 | -464 412 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 785 948 | 1 250 360 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 997 472 | 785 948 |
Страница была полезной?