Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО КБ «Аксонбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
680
Адрес (место нахождения) кредитной организации
156961 Костромская область, г.Кострома, ПРОСПЕКТ МИРА,55
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 94 157 | 158 356 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 617 124 | 570 328 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -230 252 | -253 200 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 83 838 | 85 524 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -43 449 | -32 631 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 561 | 10 002 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 568 | 10 676 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 111 206 | 30 650 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -442 374 | -256 586 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 943 | -6 407 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -30 792 | -432 929 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -78 134 | 42 519 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 134 181 | -153 725 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -249 713 | -566 048 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 184 | 22 276 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 167 907 | 224 093 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 151 | -2 044 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 63 365 | -274 573 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 462 | -35 162 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | |||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 462 | -35 162 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 28 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 28 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 066 | -1 876 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 84 837 | -311 611 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 327 080 | 638 691 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 411 917 | 327 080 |
Страница была полезной?