Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «Почта Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
650
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 | 10 068 559 | 8 544 390 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 34 691 266 | 17 005 309 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 331 887 | -6 069 669 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 317 307 | 11 518 899 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 853 026 | -1 166 365 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 654 | -1 040 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 935 862 | -727 718 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -33 693 400 | -11 901 958 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -132 493 | -113 068 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 26 | 4 483 008 | -2 327 282 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 44 671 | -1 040 212 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -111 253 529 | -43 294 258 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 685 909 | 15 135 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -13 300 000 | 9 850 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 133 486 179 | 32 704 394 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 808 404 | -562 341 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 26 | 14 551 567 | 6 217 108 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -841 000 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 241 406 | -4 052 321 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 888 | 1 642 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 055 518 | -4 050 679 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 842 941 | 4 880 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -39 992 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 802 949 | 4 880 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 883 | -8 275 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 18 299 881 | 7 038 154 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 358 405 | 2 320 251 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 26 | 27 658 286 | 9 358 405 |
Страница была полезной?