Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
646
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г. Ижевск, ул.Ленина, 30
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 426 876 | 309 036 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 | 1 188 998 | 1 185 319 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 10 | -544 727 | -695 921 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 | 324 009 | 297 155 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 10 | -28 532 | -18 029 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 | 25 367 | 73 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 | 9 877 | 11 845 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 | 15 456 | 10 259 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 10 | -500 199 | -438 243 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 10 | -63 373 | -43 422 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 271 285 | -680 800 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 | 320 | -24 532 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 | -454 948 | -789 217 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 | -159 452 | -1 388 573 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 | 18 857 | -27 706 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 | -139 291 | -91 630 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 | -537 166 | 1 658 589 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 | 0 | -14 200 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 | 395 | -3 531 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.2, 10 | -844 409 | -371 764 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 | -1 041 488 | -759 273 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 | 1 444 317 | 560 188 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 | -29 406 | -32 370 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 | 5 714 | 7 972 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.2, 10 | 379 137 | -223 483 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 10 | -29 500 | -3 500 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -29 500 | -3 500 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 | 14 989 | -39 982 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 | -479 783 | -638 729 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 086 572 | 2 725 301 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 606 789 | 2 086 572 |
Страница была полезной?