Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО КБ «Златкомбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
568
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119071, г.Москва, 2-ой Донской проезд, д.10, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -38 890 | 4 509 |
1.1.1 | проценты полученные | 160 703 | 222 693 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -60 751 | -89 033 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 67 786 | 67 466 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 878 | -7 709 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 41 283 | 62 266 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 939 | 7 764 | |
1.1.9 | операционные расходы | -246 604 | -253 177 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 368 | -5 761 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -72 298 | -196 456 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 803 | -1 741 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 664 479 | 200 947 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -27 665 | -1 938 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -710 973 | -295 087 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 000 | -100 100 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 942 | 1 463 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -111 188 | -191 947 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -180 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 802 | 42 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 802 | -138 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 15 745 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 15 745 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 147 | -45 525 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -85 494 | -237 610 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 322 714 | 560 324 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 237 220 | 322 714 |
Страница была полезной?