• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
554
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г САМАРА УЛ.КУЙБЫШЕВА,90

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -1 466 930 -433 841
1.1.1 проценты полученные   1 101 249 1 480 194
1.1.2 проценты уплаченные   -1 030 921 -1 697 062
1.1.3 комиссии полученные   101 842 82 463
1.1.4 комиссии уплаченные   -11 196 -14 562
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -3 828 11 228
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   184 704 609 899
1.1.8 прочие операционные доходы   53 093 182 678
1.1.9 операционные расходы   -1 828 061 -1 030 825
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -33 812 -57 854
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -7 614 429 7 340 412
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -24 202 -39 153
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -4 689 -198
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   518 203 5 685 309
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   518 713 -104 274
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   776 964 2 316
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -9 440 659 1 074 212
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   8 890 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   32 351 722 200
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -9 081 359 6 906 571
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 780 395 -6 814 204
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   1 168 246 31 909
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -100 988 54 244
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   1 124 764
2.7 Дивиденды полученные   61 969 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -650 044 -6 727 287
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 4.5 10 100 001 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   10 100 001 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -210 419 -1 067 503
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   158 179 -888 219
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 694 198 3 582 417
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 852 377 2 694 198
Страница была полезной?