Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО БАНК «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
53
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191119, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЗАГОРОДНЫЙ ПР.,46,ЛИТ.Б-2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -205 661 | -37 842 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.20 | 1 285 304 | 993 773 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.20 | -938 959 | -563 477 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.23 | 204 407 | 134 011 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.23 | -56 507 | -67 972 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4.21 | 17 331 | 25 185 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.22 | 86 509 | 76 834 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.24 | 48 603 | 26 692 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.25 | -734 973 | -630 625 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.26,4.27 | -117 376 | -32 263 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 874 862 | -1 195 985 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1 | -14 775 | 14 321 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | -3 833 167 | -4 089 295 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.3 | -1 181 008 | -1 932 011 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.6,4.9,4.27 | -203 964 | -85 918 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.10 | -2 486 983 | 2 313 983 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.11 | 5 341 756 | 863 468 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.12 | 3 488 390 | 1 436 309 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.13 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.14 | -184 699 | 266 816 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.15,4.16,4.27 | -50 688 | 16 342 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 669 201 | -1 233 827 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.4 | -2 409 711 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 831 619 | 747 929 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4.5 | -4 658 485 | -6 354 071 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 613 918 | 6 099 650 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.7,4.8 | -13 768 | -28 025 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 71 321 | 46 003 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -565 106 | 511 486 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -521 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4.18 | 531 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 531 | -521 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 286 | -40 434 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.1 | 111 912 | -763 296 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 691 712 | 1 455 008 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 803 624 | 691 712 |
Страница была полезной?