• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
АО Банк «Венец»
Регистрационный номер (порядковый номер)
524
Адрес (место нахождения) кредитной организации
432071,г.Ульяновск, ул.Марата,19

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9.2 106 710 222 565
1.1.1 проценты полученные 9.2 589 592 654 038
1.1.2 проценты уплаченные 9.2 -343 476 -335 230
1.1.3 комиссии полученные 9.2 96 820 105 520
1.1.4 комиссии уплаченные 9.2 -10 506 -13 589
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 9.2 3  
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9.2 8 512 10 235
1.1.8 прочие операционные доходы 9.2 10 100 6 566
1.1.9 операционные расходы 9.2 -224 919 -195 830
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 9.2 -19 417 -9 145
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 9.2 151 164 -366 082
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 9.2 -3 499 -8 540
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 9.2 -208 520 -851 960
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 9.2 433 -18 213
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 9.2 -92  
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 9.2 412 600 486 241
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 9.2 -40 309 18 738
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 9.2 -9 449 7 652
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 9.2 257 874 -143 517
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9.2 -143 750 -7 768
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9.2 3 602 5 378
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9.2 -140 148 -2 390
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 9.2 48 814  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 9.2 48 814  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 9.2 -555 -11 562
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9.2 165 985 -157 468
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 9.2 462 368 619 836
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9.2 628 353 462 368
Страница была полезной?