Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО Банк «Венец»
Регистрационный номер (порядковый номер)
524
Адрес (место нахождения) кредитной организации
432071,г.Ульяновск, ул.Марата,19
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9.2 | 106 710 | 222 565 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9.2 | 589 592 | 654 038 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 9.2 | -343 476 | -335 230 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9.2 | 96 820 | 105 520 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 9.2 | -10 506 | -13 589 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9.2 | 3 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9.2 | 8 512 | 10 235 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9.2 | 10 100 | 6 566 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 9.2 | -224 919 | -195 830 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 9.2 | -19 417 | -9 145 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9.2 | 151 164 | -366 082 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9.2 | -3 499 | -8 540 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9.2 | -208 520 | -851 960 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9.2 | 433 | -18 213 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9.2 | -92 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9.2 | 412 600 | 486 241 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9.2 | -40 309 | 18 738 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9.2 | -9 449 | 7 652 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9.2 | 257 874 | -143 517 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9.2 | -143 750 | -7 768 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9.2 | 3 602 | 5 378 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9.2 | -140 148 | -2 390 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 9.2 | 48 814 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9.2 | 48 814 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9.2 | -555 | -11 562 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9.2 | 165 985 | -157 468 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9.2 | 462 368 | 619 836 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9.2 | 628 353 | 462 368 |
Страница была полезной?