Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО НКО «Яндекс.Деньги»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3510
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119021 г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.11, стр.44
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 552 654 | 1 107 456 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 391 191 | 310 930 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 0 | 0 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 118 222 | 4 812 921 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 844 891 | -2 360 142 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 106 467 | 119 522 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 71 247 | 44 104 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 910 871 | -1 506 080 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -378 711 | -313 799 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -909 215 | -1 610 392 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 200 000 | -2 250 000 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 012 011 | -380 943 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 037 453 | 627 904 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 265 343 | 392 647 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 643 439 | -502 936 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8.3 | -99 256 | -117 771 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -99 256 | -117 771 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3 | -455 000 | -337 609 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -455 000 | -337 609 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -585 | -8 539 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -88 598 | -966 855 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 387 937 | 1 354 792 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 476 535 | 387 937 |
Страница была полезной?