Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

НКО «МОНЕТА» (ООО)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3508

Адрес (место нахождения) кредитной организации

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Гоголя, д.2, корп. "А"

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	71 744	75 466
1.1.1	проценты полученные	15 883	10 503
1.1.2	проценты уплаченные	-44
1.1.3	комиссии полученные	2 033 909	1 440 835
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 382 957	-912 818
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2
1.1.8	прочие операционные доходы	11	17
1.1.9	операционные расходы	-576 806	-447 931
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-18 254	-15 140
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-67 720	228 786
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-51 245
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-17 798	246 938
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	46 119
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	580	-734
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-45 376	-17 418
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	4 024	304 252
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-7 248	-4 130
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-7 248	-4 130
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 432	-26 973
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-6 656	273 149
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	459 855	186 706
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	453 199	459 855

Страница была полезной?