Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «ВРБ» (ООО)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3499

Адрес (место нахождения) кредитной организации

г.Ярославль, ул.Свердлова, д.34

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	12 963	6 782
1.1.1	проценты полученные	29 302	25 225
1.1.2	проценты уплаченные	-4	-5 876
1.1.3	комиссии полученные	2	20
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 290	-310
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	17 246	19 089
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 697	11 776
1.1.8	прочие операционные доходы	298	850
1.1.9	операционные расходы	-36 476	-43 151
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-812	-841
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	95 361	30 022
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	27
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	151 781	304 124
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-56 500	354
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-235	82
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-269 869
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-6	-52
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-6 363
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	321	1 719
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	108 324	36 804
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-321
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-321
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-684	-719
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	107 640	35 764
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	44 891	9 127
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	152 531	44 891

Страница была полезной?