Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
«БМВ Банк» ООО
Регистрационный номер (порядковый номер)
3482
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 39А, строение 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 571 140 | 403 457 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 779 866 | 1 966 910 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 287 156 | -1 116 564 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 482 929 | 322 151 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -644 760 | -112 582 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -239 | 1 228 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 116 380 | 85 532 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -727 614 | -675 339 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -148 266 | -67 879 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 515 714 | -236 327 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -985 855 | -158 339 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 802 917 | -4 134 078 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 518 | -609 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 290 971 | 4 056 699 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 033 | 0 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.5 | 1 086 854 | 167 130 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -320 | -36 638 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 065 | 1 045 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.5 | 745 | -35 593 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6.5 | -1 144 | 26 340 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.5 | 1 086 455 | 157 877 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1.1 | 1 405 161 | 1 247 284 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1.1 | 2 491 616 | 1 405 161 |
Страница была полезной?