Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО «Банк ПСА Финанс РУС»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3481
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105120, Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1, этаж 7
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 337 149 | 416 137 | |
1.1.1 | проценты полученные | 409 651 | 537 647 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -30 128 | -71 273 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 342 546 | 398 041 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 826 | -51 015 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -104 | 118 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 82 216 | 61 880 | |
1.1.9 | операционные расходы | -364 135 | -412 735 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -73 071 | -46 526 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 303 582 | -190 326 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -121 | -65 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 746 727 | 100 665 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -25 307 | 43 151 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -450 000 | -350 000 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 24 674 | 4 993 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 609 | 10 930 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 640 731 | 225 811 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 651 | -35 378 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 270 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 381 | -35 378 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -550 000 | -200 000 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -550 000 | -200 000 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 83 350 | -9 567 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 83 802 | 93 369 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 167 152 | 83 802 |
Страница была полезной?