• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
ООО «Банк ПСА Финанс РУС»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3481
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105120, Москва, 2-й Сыромятнический пер., д. 1, этаж 7

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   337 149 416 137
1.1.1 проценты полученные   409 651 537 647
1.1.2 проценты уплаченные   -30 128 -71 273
1.1.3 комиссии полученные   342 546 398 041
1.1.4 комиссии уплаченные   -29 826 -51 015
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -104 118
1.1.8 прочие операционные доходы   82 216 61 880
1.1.9 операционные расходы   -364 135 -412 735
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -73 071 -46 526
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   303 582 -190 326
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -121 -65
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   746 727 100 665
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -25 307 43 151
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -450 000 -350 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   24 674 4 993
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   7 609 10 930
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   640 731 225 811
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -9 651 -35 378
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 270 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -7 381 -35 378
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -550 000 -200 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -550 000 -200 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   0 0
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   83 350 -9 567
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 83 802 93 369
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 167 152 83 802
Страница была полезной?