• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
АО КБ ЮНИСТРИМ
Регистрационный номер (порядковый номер)
3467
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г. Москва, Верхняя Масловка, д.20 стр. 2

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 29 -42 483 260 268
1.1.1 проценты полученные   120 562 139 171
1.1.2 проценты уплаченные   -6 238 -18 747
1.1.3 комиссии полученные   2 046 937 2 381 020
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 443 617 -1 560 883
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   2 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 159 320 773 374
1.1.8 прочие операционные доходы   11 276 16 490
1.1.9 операционные расходы   -1 857 453 -1 451 926
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -73 272 -18 231
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   375 469 -501 911
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   559 -6 719
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -33 952 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   537 856 -381 808
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -449 121 -257 893
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -76 142 -54 172
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   97 099 522 942
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -588 229
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   299 170 263 968
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   332 986 -241 643
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -36 560 -130 607
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 17
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -36 560 -130 590
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -7 626 -234 594
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   288 800 -606 827
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 492 461 3 099 288
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 781 261 2 492 461
Страница была полезной?