Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО КБ ЮНИСТРИМ
Регистрационный номер (порядковый номер)
3467
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г. Москва, Верхняя Масловка, д.20 стр. 2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 | -42 483 | 260 268 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 120 562 | 139 171 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 238 | -18 747 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 046 937 | 2 381 020 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 443 617 | -1 560 883 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 159 320 | 773 374 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 276 | 16 490 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 857 453 | -1 451 926 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -73 272 | -18 231 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 375 469 | -501 911 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 559 | -6 719 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -33 952 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 537 856 | -381 808 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -449 121 | -257 893 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -76 142 | -54 172 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 97 099 | 522 942 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -588 229 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 299 170 | 263 968 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 332 986 | -241 643 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 560 | -130 607 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 17 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -36 560 | -130 590 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 626 | -234 594 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 288 800 | -606 827 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 492 461 | 3 099 288 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 781 261 | 2 492 461 |
Страница была полезной?