Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «РТС-БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3401
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г ТОЛЬЯТТИ ЛЕНИНА УЛ.,94
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -8 855 | -23 506 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 149 418 | 174 878 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -115 463 | -190 109 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 63 070 | 116 302 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 165 | -8 910 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 383 | 5 712 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 76 227 | 28 574 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -159 730 | -143 929 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 829 | -6 024 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 62 834 | -1 516 203 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 681 | 26 591 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 472 784 | 368 385 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 219 | 5 293 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 085 | -195 768 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -451 562 | -1 081 003 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 490 | -628 704 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 137 | -10 997 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 53 979 | -1 539 709 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 339 | -326 622 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 466 340 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -103 407 | -64 991 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 659 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -120 087 | 74 727 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 909 | 3 308 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -68 017 | -1 461 674 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 376 228 | 1 837 902 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 308 211 | 376 228 |
Страница была полезной?