• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации
АО «РТС-БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3401
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г ТОЛЬЯТТИ ЛЕНИНА УЛ.,94

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -8 855 -23 506
1.1.1 проценты полученные   149 418 174 878
1.1.2 проценты уплаченные   -115 463 -190 109
1.1.3 комиссии полученные   63 070 116 302
1.1.4 комиссии уплаченные   -9 165 -8 910
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -2 383 5 712
1.1.8 прочие операционные доходы   76 227 28 574
1.1.9 операционные расходы   -159 730 -143 929
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -10 829 -6 024
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   62 834 -1 516 203
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   11 681 26 591
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   472 784 368 385
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   10 219 5 293
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   9 085 -195 768
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -451 562 -1 081 003
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   8 490 -628 704
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   2 137 -10 997
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   53 979 -1 539 709
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -17 339 -326 622
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 466 340
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -103 407 -64 991
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   659 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -120 087 74 727
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -1 909 3 308
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -68 017 -1 461 674
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   376 228 1 837 902
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   308 211 376 228
Страница была полезной?