Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3393
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115172 ,г.Москва, ул.Малые Каменщики, д.10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 28 644 | -21 398 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 89 262 | 140 019 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -22 878 | -55 893 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 39 498 | 34 541 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 337 | -4 695 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 3 567 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 64 331 | 10 516 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 50 659 | 31 130 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -187 029 | -160 328 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -862 | -20 255 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -235 647 | -427 432 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 128 | 58 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -285 718 | 46 383 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 51 147 | -3 624 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -76 002 | -238 211 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 83 712 | -235 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 914 | 2 962 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -207 003 | -448 830 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -566 476 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 74 123 | 516 618 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 202 408 | 88 740 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 193 | -3 678 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 26 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 278 724 | 35 230 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 | 40 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 40 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 920 | -16 963 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 109 801 | -430 563 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 241 231 | 671 794 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 351 032 | 241 231 |
Страница была полезной?